Zysk nie gwarantuje płynności
Firma może być rentowna, a jednocześnie mieć problemy z gotówką. Przyczyną często są należności, zapasy, niedopasowane terminy płatności, brak prognozy cash flow lub wzrost finansowany z bieżących środków.
Kiedy warto zrobić analizę cash flow?
✔ sprzedaż rośnie, ale gotówki na rachunku nie przybywa
✔ klienci płacą coraz później
✔ firma korzysta z limitów kredytowych pod bieżące płatności
✔ brakuje prognozy cash flow na kolejne tygodnie
✔ zapasy lub należności pochłaniają coraz więcej kapitału
✔decyzje sprzedażowe nie uwzględniają wpływu na gotówkę
Co analizuje Cattleya?
✔ należności i DSO
zobowiązania i DPO
✔ zapasy i kapitał obrotowy
✔ strukturę finansowania bieżącej działalności
✔ prognozę przepływów
✔ ryzyka płynnościowe
Efekt współpracy
Otrzymujesz diagnozę źródeł napięć płynnościowych oraz praktyczny plan działań: co poprawić, w jakiej kolejności i jaki efekt może to mieć na gotówkę firmy.