Zysk nie gwarantuje płynności
Jeżeli firma ma sprzedaż i zysk, ale mimo tego regularnie brakuje pieniędzy na rachunku, problem może leżeć w kapitale obrotowym, terminach płatności, zadłużeniu lub strukturze przepływów pieniężnych.
Kiedy warto zrobić analizę cash flow?
✔ sprzedaż rośnie, ale gotówki na rachunku nie przybywa
✔ klienci płacą coraz później
✔ firma korzysta z limitów kredytowych pod bieżące płatności
✔ brakuje prognozy cash flow na kolejne tygodnie
✔ zapasy lub należności pochłaniają coraz więcej kapitału
✔decyzje sprzedażowe nie uwzględniają wpływu na gotówkę
Co analizuje Cattleya?
✔ należności i DSO
zobowiązania i DPO
✔ zapasy i kapitał obrotowy
✔ strukturę finansowania bieżącej działalności
✔ prognozę przepływów
✔ ryzyka płynnościowe
Efekt współpracy
Otrzymujesz diagnozę źródeł napięć płynnościowych oraz praktyczny plan działań: co poprawić, w jakiej kolejności i jaki efekt może to mieć na gotówkę firmy.